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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 287 490.00 | | 1 287 490.00 | 1 287 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 290.00 | | 2 452 290.00 | 2 452 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 69 779.00 | | 69 779.00 | 69 779.00 |
CF Disponibilités | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 263.00 | | 2 526 263.00 | 2 526 263.00 |
CU Autres participations | 1 164 800.00 | | 1 164 800.00 | 1 164 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 300.00 | | | 519 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
DG Autres réserves | 1 416 000.00 | | | 1 416 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 274.00 | | | 237 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 504.00 | | | 2 224 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 154.00 | | | 126 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 184.00 | | | 150 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 760.00 | | | 301 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 263.00 | | | 2 526 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 388.00 | | | 238 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 207.00 | | | -34 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 808.00 | | | 211 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -25 466.00 | | | -25 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 274.00 | | | 237 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 326.00 | | 616 112.00 | 2 162 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 148.00 | 2 452 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 148.00 | 2 452 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 326.00 | | 616 112.00 | 2 162 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 184.00 | 150 184.00 | | 150 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 287 490.00 | | 1 287 490.00 | 1 287 490.00 |
VC Groupe et associés | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 154.00 | 62 783.00 | 63 372.00 | 126 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 269.00 | 69 779.00 | 1 287 490.00 | 1 357 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 760.00 | 238 388.00 | 63 372.00 | 301 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
ST Autres comptes | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466.00 | | | 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 164.00 | | | 6 164.00 |