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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 203.00 | 19 909.00 | 23 294.00 | 43 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 303.00 | 19 909.00 | 143 394.00 | 163 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 453.00 | 26 112.00 | 787 342.00 | 813 453.00 |
BZ Autres créances | 234 442.00 | | 234 442.00 | 234 442.00 |
CF Disponibilités | 757 517.00 | | 757 517.00 | 757 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 065.00 | 26 112.00 | 1 788 953.00 | 1 815 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 368.00 | 46 021.00 | 1 932 347.00 | 1 978 368.00 |
CU Autres participations | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 780.00 | 11 960.00 | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 721 120.00 | 661 200.00 | | 721 120.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 886.00 | 123 746.00 | | 113 886.00 |
DL TOTAL (I) | 861 795.00 | 807 909.00 | | 861 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 437.00 | 77 549.00 | | 49 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 266.00 | 479 501.00 | | 704 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 845.00 | 220 343.00 | | 270 845.00 |
EA Autres dettes | 9 633.00 | 27 406.00 | | 9 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 371.00 | 32 994.00 | | 35 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 552.00 | 838 793.00 | | 1 070 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 347.00 | 1 646 702.00 | | 1 932 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 316.00 | 789 427.00 | | 1 046 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | 4 278.00 | | 1 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 903.00 | 35 352.00 | 2 614 255.00 | 2 578 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 903.00 | 35 352.00 | 2 614 255.00 | 2 578 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 065.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 367.00 | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 367.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | -367.00 | | -1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 455.00 | 50 020.00 | | 48 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 424.00 | 1 865 622.00 | | 2 642 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 538.00 | 1 741 876.00 | | 2 528 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 886.00 | 123 746.00 | | 113 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 159.00 | | 2 044.00 | 41 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 756.00 | 3 152.00 | | 16 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 756.00 | 3 152.00 | | 16 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 858.00 | 18 065.00 | 810.00 | 8 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 858.00 | 18 065.00 | 810.00 | 8 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 858.00 | 18 065.00 | 810.00 | 8 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 065.00 | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 266.00 | 704 266.00 | | 704 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
UX Autres créances clients | 766 242.00 | 766 242.00 | | 766 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VB T. V. A. | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
VC Groupe et associés | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 366.00 | 25 130.00 | 23 235.00 | 48 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 078.00 | 1 056 078.00 | | 1 056 078.00 |
VW T.V.A. | 172 157.00 | 172 157.00 | | 172 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 552.00 | 1 046 316.00 | 23 235.00 | 1 069 552.00 |