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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 435.00 | 7 095.00 | 16 340.00 | 23 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 588.00 | 7 095.00 | 16 493.00 | 23 588.00 |
BT Marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CF Disponibilités | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 077.00 | 7 095.00 | 40 982.00 | 48 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 850.00 | 8 488.00 | | 7 850.00 |
DH Report à nouveau | | -23 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 374.00 | 45 264.00 | | -8 374.00 |
DL TOTAL (I) | 576.00 | 30 950.00 | | 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 11 582.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 013.00 | 4 906.00 | | 17 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 289.00 | 7 684.00 | | 4 289.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 900.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 406.00 | 25 073.00 | | 40 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 982.00 | 56 024.00 | | 40 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 635.00 | | 155 635.00 | 155 635.00 |
FG Production vendue services | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 339.00 | | 167 339.00 | 167 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 200.00 | 488.00 | | 20 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 4 416.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 4 416.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 463.00 | -3 927.00 | | 19 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 541.00 | 437 163.00 | | 190 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 915.00 | 391 898.00 | | 198 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 374.00 | 45 264.00 | | -8 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225.00 | 4 870.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | 4 870.00 | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |