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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 402.00 | 15 254.00 | 3 148.00 | 18 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 200.00 | 16 064.00 | 13 136.00 | 29 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 859.00 | 31 317.00 | 20 542.00 | 51 859.00 |
BT Marchandises | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 612.00 | 8 638.00 | 91 974.00 | 100 612.00 |
BZ Autres créances | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CF Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 410.00 | 8 638.00 | 146 772.00 | 155 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 269.00 | 39 956.00 | 167 314.00 | 207 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 269.00 | -4 733.00 | | -1 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 050.00 | 3 464.00 | | 29 050.00 |
DL TOTAL (I) | 28 881.00 | -169.00 | | 28 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 288.00 | 21 999.00 | | 11 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 096.00 | 38 555.00 | | 14 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 023.00 | 69 468.00 | | 53 023.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 30 740.00 | | 12 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -28 400.00 | | | -28 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 432.00 | 160 763.00 | | 138 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 314.00 | 160 594.00 | | 167 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 465.00 | 160 763.00 | | 133 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 780.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 208.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 208.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -208.00 | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 741.00 | 167 598.00 | | 114 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 691.00 | 164 134.00 | | 85 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 050.00 | 3 464.00 | | 29 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 602.00 | | 4 258.00 | 47 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 318.00 | 7 999.00 | | 23 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 318.00 | 7 999.00 | | 23 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | -28 400.00 | -28 400.00 | | -28 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 90 483.00 | 90 483.00 | | 90 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VB T. V. A. | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 288.00 | 6 321.00 | 4 967.00 | 11 288.00 |
VI Groupe et associés | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 974.00 | 139 974.00 | | 139 974.00 |
VW T.V.A. | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 432.00 | 133 465.00 | 4 967.00 | 138 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | -1 025.00 | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540.00 | 2 000.00 | | 540.00 |
ST Autres comptes | 25 520.00 | 43 709.00 | | 25 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 202.00 | -5 351.00 | | 9 202.00 |
YT Sous‐traitance | 13 887.00 | 45 727.00 | | 13 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 733.00 | -479.00 | | 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 845.00 | 32 296.00 | | 12 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 212.00 | 18 505.00 | | 6 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 149.00 | 86 085.00 | | 49 149.00 |