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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 034.00 | 79 144.00 | 140 890.00 | 220 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 417.00 | 101 722.00 | 11 695.00 | 113 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 611.00 | 18 468.00 | 14 143.00 | 32 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 077.00 | 199 334.00 | 178 743.00 | 378 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BT Marchandises | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 761.00 | 7 206.00 | 8 555.00 | 15 761.00 |
BZ Autres créances | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CF Disponibilités | 134 362.00 | | 134 362.00 | 134 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 112.00 | 7 206.00 | 186 907.00 | 194 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 189.00 | 206 540.00 | 365 649.00 | 572 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 576.00 | -124 439.00 | | -82 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 978.00 | 41 863.00 | | 22 978.00 |
DL TOTAL (I) | -49 598.00 | -72 575.00 | | -49 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 395.00 | 138 468.00 | | 83 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 573.00 | 113 163.00 | | 145 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 990.00 | 112 687.00 | | 82 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 562.00 | 79 416.00 | | 99 562.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 88.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 248.00 | 443 821.00 | | 415 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 649.00 | 371 246.00 | | 365 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 592.00 | 344 029.00 | | 390 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 987.00 | | 3 090.00 | 374 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 972.00 | | 3 090.00 | 362 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 709.00 | 32 625.00 | | 166 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 709.00 | 32 625.00 | | 166 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 206.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 395.00 | 58 739.00 | 24 656.00 | 83 395.00 |
VI Groupe et associés | 145 573.00 | 145 573.00 | | 145 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 249.00 | 390 593.00 | 24 656.00 | 415 249.00 |