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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | | 1 253.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 278.00 | 1 854.00 | 354 424.00 | 356 278.00 |
BZ Autres créances | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
CF Disponibilités | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 434.00 | 1 854.00 | 410 579.00 | 412 434.00 |
CU Autres participations | 353 171.00 | | 353 171.00 | 353 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 874.00 | | | 199 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
DG Autres réserves | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
DK Provisions réglementées | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 263 258.00 | | | 263 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 083.00 | | | 143 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 321.00 | | | 147 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 579.00 | | | 410 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 321.00 | | | 147 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 024.00 | | 1 254.00 | 355 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 171.00 | | | 353 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VC Groupe et associés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | | | 21.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
ST Autres comptes | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21.00 | | | 21.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |