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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 832.00 | 1 505.00 | 327.00 | 1 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 425.00 | | 418 425.00 | 418 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 857.00 | 340 046.00 | 481 810.00 | 821 857.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 926.00 | 340 046.00 | 486 879.00 | 826 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418 425.00 | | | 418 425.00 |
CU Autres participations | 401 600.00 | 338 541.00 | 63 059.00 | 401 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 809.00 | -18.00 | | -254 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 118.00 | -254 791.00 | | -92 118.00 |
DL TOTAL (I) | -345 928.00 | -253 809.00 | | -345 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 004.00 | 295 014.00 | | 295 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 451.00 | 527 451.00 | | 532 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 4 633.00 | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 807.00 | 827 097.00 | | 832 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 879.00 | 573 288.00 | | 486 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 541.00 | 592 831.00 | | 598 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 168.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271.00 | 3 045.00 | | 5 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 389.00 | 257 836.00 | | 97 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 118.00 | -254 791.00 | | -92 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 586.00 | | 5 271.00 | 816 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 754.00 | | 5 271.00 | 814 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | 366.00 | | 1 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 366.00 | | 1 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 248 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 790.00 | 89 751.00 | | 248 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 790.00 | 89 751.00 | | 248 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 451.00 | 532 451.00 | | 532 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 425.00 | 418 425.00 | | 418 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 004.00 | 60 737.00 | 234 266.00 | 295 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 438.00 | 423 438.00 | | 423 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 807.00 | 598 541.00 | 234 266.00 | 832 807.00 |