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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 903.00 | 66 857.00 | 67 046.00 | 133 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 953.00 | 70 354.00 | 122 599.00 | 192 953.00 |
BT Marchandises | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 287.00 | 894.00 | 15 393.00 | 16 287.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 080.00 | 894.00 | 112 186.00 | 113 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 033.00 | 71 248.00 | 234 785.00 | 306 033.00 |
CU Autres participations | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 87 012.00 | 57 131.00 | | 87 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475.00 | 29 881.00 | | -475.00 |
DL TOTAL (I) | 132 737.00 | 133 212.00 | | 132 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 994.00 | 56 480.00 | | 46 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 859.00 | 38 337.00 | | 21 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 945.00 | | 15 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 136.00 | 21 674.00 | | 18 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 048.00 | 132 436.00 | | 102 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 785.00 | 265 648.00 | | 234 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 507.00 | 90 293.00 | | 69 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 351.00 | 290 545.00 | | 245 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 826.00 | 260 664.00 | | 245 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475.00 | 29 881.00 | | -475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 194.00 | | 22 759.00 | 170 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 642.00 | | 5 759.00 | 131 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 17 000.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 857.00 | 15 497.00 | | 54 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 857.00 | 15 497.00 | | 54 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 994.00 | 14 453.00 | 32 541.00 | 46 994.00 |
VI Groupe et associés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 176.00 | 26 735.00 | 1 440.00 | 28 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 048.00 | 69 507.00 | 32 541.00 | 102 048.00 |