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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 044.00 | 29 118.00 | 16 926.00 | 46 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 544.00 | 29 118.00 | 27 426.00 | 56 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 119.00 | | 437 119.00 | 437 119.00 |
BZ Autres créances | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
CF Disponibilités | 117 856.00 | | 117 856.00 | 117 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 440.00 | | 630 440.00 | 630 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 984.00 | 29 118.00 | 657 866.00 | 686 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 273.00 | 21 807.00 | | 29 273.00 |
DL TOTAL (I) | 125 308.00 | 117 835.00 | | 125 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 251.00 | 8 819.00 | | 12 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 251.00 | 8 819.00 | | 12 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 405.00 | 93 878.00 | | 71 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 441.00 | 212 881.00 | | 347 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 529.00 | 34 209.00 | | 60 529.00 |
EA Autres dettes | 40 932.00 | 26 106.00 | | 40 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 307.00 | 367 074.00 | | 520 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 866.00 | 493 728.00 | | 657 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 1 650 667.00 | | 1 650 667.00 | 1 650 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 667.00 | | 1 650 667.00 | 1 650 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 3 849.00 | | 5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 667.00 | 1 071 579.00 | | 1 650 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 394.00 | 1 049 772.00 | | 1 621 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 273.00 | 21 807.00 | | 29 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 853.00 | | 16 191.00 | 29 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 853.00 | | 16 191.00 | 29 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 554.00 | 4 564.00 | | 24 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 554.00 | 4 564.00 | | 24 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 819.00 | 3 432.00 | | 8 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 819.00 | 3 432.00 | | 8 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 441.00 | 347 441.00 | | 347 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 437 119.00 | 437 119.00 | | 437 119.00 |
VB T. V. A. | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
VI Groupe et associés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 147.00 | 478 647.00 | 10 500.00 | 489 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 307.00 | 448 902.00 | 71 405.00 | 520 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
ST Autres comptes | 164 957.00 | | | 164 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 527 602.00 | | | 527 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 646.00 | | | 121 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
ZE Dividendes | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 783.00 | | | 758 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |