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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 719.00 | 3 174.00 | 12 545.00 | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 531.00 | 9 750.00 | 91 781.00 | 101 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 200.00 | 18 124.00 | 127 076.00 | 145 200.00 |
BT Marchandises | 737 130.00 | | 737 130.00 | 737 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
BZ Autres créances | 176 398.00 | | 176 398.00 | 176 398.00 |
CF Disponibilités | 675 529.00 | | 675 529.00 | 675 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 220.00 | | 1 704 220.00 | 1 704 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 420.00 | 18 124.00 | 1 831 296.00 | 1 849 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DH Report à nouveau | 573 858.00 | 116 532.00 | | 573 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 392.00 | 457 326.00 | | 320 392.00 |
DL TOTAL (I) | 899 126.00 | 578 734.00 | | 899 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 509.00 | 144 666.00 | | 125 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 586.00 | 22 729.00 | | 5 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 835.00 | 676 029.00 | | 573 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 756.00 | 210 341.00 | | 216 756.00 |
EA Autres dettes | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 170.00 | 1 053 765.00 | | 932 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 296.00 | 1 632 499.00 | | 1 831 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 068.00 | | 100 883.00 | 80 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 768.00 | 22 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 751.00 | 145 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 983.00 | 117 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 350.00 | | 100 883.00 | 34 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498.00 | 9 966.00 | 3 340.00 | 11 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298.00 | 9 966.00 | 3 340.00 | 6 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 835.00 | 573 835.00 | | 573 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 197.00 | 25 125.00 | 100 072.00 | 125 197.00 |
VI Groupe et associés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 019.00 | 144 019.00 | | 144 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 311.00 | 314 311.00 | | 314 311.00 |
VW T.V.A. | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 170.00 | 832 098.00 | 100 072.00 | 932 170.00 |