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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 892.00 | 20 999.00 | 5 893.00 | 26 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 648.00 | 23 226.00 | 20 422.00 | 43 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 932.00 | | 241 932.00 | 241 932.00 |
BZ Autres créances | 102 754.00 | | 102 754.00 | 102 754.00 |
CF Disponibilités | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 081.00 | | 367 081.00 | 367 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 729.00 | 23 226.00 | 387 503.00 | 410 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -41 288.00 | -6 042.00 | | -41 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 740.00 | -35 245.00 | | 69 740.00 |
DL TOTAL (I) | 33 952.00 | -35 788.00 | | 33 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 620.00 | 79 833.00 | | 64 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 806.00 | 30 948.00 | | 34 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 980.00 | 158 633.00 | | 251 980.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 551.00 | 271 445.00 | | 353 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 503.00 | 235 657.00 | | 387 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 648.00 | | 9 103.00 | 34 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 14 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 43 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529.00 | | 9 103.00 | 5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 481.00 | 5 745.00 | | 17 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | 5 745.00 | | 15 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 189.00 | 171 189.00 | | 171 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
UX Autres créances clients | 235 348.00 | 235 348.00 | | 235 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VC Groupe et associés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 620.00 | 17 682.00 | 46 938.00 | 64 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 859.00 | 354 330.00 | 14 529.00 | 368 859.00 |
VW T.V.A. | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 551.00 | 306 613.00 | | 353 551.00 |