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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 137.00 | 393 802.00 | 110 335.00 | 504 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 293.00 | 440 591.00 | 303 701.00 | 744 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 705.00 | 846 668.00 | 414 036.00 | 1 260 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 364.00 | | 106 364.00 | 106 364.00 |
BZ Autres créances | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
CF Disponibilités | 196 348.00 | | 196 348.00 | 196 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 433.00 | | 580 433.00 | 580 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 138.00 | 846 668.00 | 994 470.00 | 1 841 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 437.00 | 181 158.00 | | 129 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 944.00 | 348 279.00 | | 238 944.00 |
DL TOTAL (I) | 369 482.00 | 530 537.00 | | 369 482.00 |
DP Provisions pour risques | 3 283.00 | 2 588.00 | | 3 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 283.00 | 2 588.00 | | 3 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 042.00 | 259 799.00 | | 165 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 79.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 120.00 | 98 951.00 | | 147 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 527.00 | 229 840.00 | | 277 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 704.00 | 588 671.00 | | 621 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 470.00 | 1 121 797.00 | | 994 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 646.00 | 492 651.00 | | 54 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 934.00 | | 297 795.00 | 987 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 024.00 | 1 260 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 024.00 | 1 248 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 659.00 | | 297 795.00 | 975 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 152.00 | 131 541.00 | 25 024.00 | 740 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 877.00 | 131 541.00 | 25 024.00 | 727 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 120.00 | 147 120.00 | | 147 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 284.00 | 145 284.00 | | 145 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 106 364.00 | 106 364.00 | | 106 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 042.00 | 110 396.00 | 54 647.00 | 165 042.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 991.00 | | | 202 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |
VW T.V.A. | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 704.00 | 567 058.00 | 54 647.00 | 621 704.00 |