| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 251.00 | | 2 376 251.00 | 2 376 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 579.00 | | 2 527 579.00 | 2 527 579.00 |
CU Autres participations | 2 352 588.00 | | 2 352 588.00 | 2 352 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 566.00 | | | 1 709 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 919.00 | | | 1 738 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 721.00 | | | 460 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 969.00 | | | 233 969.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 660.00 | | | 788 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 579.00 | | | 2 527 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 010.00 | | | 375 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 167.00 | | 344 167.00 | 344 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 167.00 | | 344 167.00 | 344 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 249 500.00 | | | 2 249 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249 500.00 | | | 2 249 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 950.00 | | | 474 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 950.00 | | | 474 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774 550.00 | | | 1 774 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 774.00 | | | 2 687 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 208.00 | | | 978 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 566.00 | | | 1 709 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 721.00 | 47 071.00 | 100 000.00 | 460 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 969.00 | 233 969.00 | | 233 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 660.00 | 375 010.00 | 100 000.00 | 788 660.00 |