| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 524.00 | 1 524.00 | 1 800 000.00 | 1 801 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 384.00 | | 129 384.00 | 129 384.00 |
BZ Autres créances | 7 778.00 | 5 177.00 | 2 602.00 | 7 778.00 |
CF Disponibilités | 348 685.00 | | 348 685.00 | 348 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 262.00 | 5 177.00 | 486 085.00 | 491 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 786.00 | 6 701.00 | 2 286 085.00 | 2 292 786.00 |
CU Autres participations | 1 801 524.00 | 1 524.00 | 1 800 000.00 | 1 801 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 171.00 | 24 325.00 | | 30 171.00 |
DH Report à nouveau | 323 283.00 | 312 201.00 | | 323 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 562.00 | 116 928.00 | | 150 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 016.00 | 2 103 454.00 | | 2 154 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 069.00 | 258 486.00 | | 132 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 069.00 | 258 486.00 | | 132 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 085.00 | 2 361 940.00 | | 2 286 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 069.00 | 258 486.00 | | 132 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 065.00 | | 452 065.00 | 452 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 065.00 | | 452 065.00 | 452 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 3 870.00 | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 640.00 | 712 617.00 | | 604 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 078.00 | 595 689.00 | | 454 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 562.00 | 116 928.00 | | 150 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 524.00 | | | 1 801 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 524.00 | | | 1 801 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 701.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 384.00 | 129 384.00 | | 129 384.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
VW T.V.A. | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 069.00 | 132 069.00 | | 132 069.00 |