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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 710.00 | 768.00 | 942.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 124.00 | 945.00 | 1 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 794.00 | 892.00 | 51 902.00 | 52 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 029.00 | 892.00 | 149 137.00 | 150 029.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 394.00 | | | 394.00 |
DH Report à nouveau | 7 493.00 | 2 803.00 | | 7 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 547.00 | 5 085.00 | | -4 547.00 |
DL TOTAL (I) | 53 340.00 | 57 887.00 | | 53 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 602.00 | 31 990.00 | | 44 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 3 295.00 | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 697.00 | 5 851.00 | | 8 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 797.00 | 121 136.00 | | 95 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 137.00 | 179 024.00 | | 149 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 797.00 | 121 136.00 | | 95 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001.00 | 12 000.00 | | 12 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 549.00 | 6 915.00 | | 16 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 547.00 | 5 085.00 | | -4 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 725.00 | | 1 069.00 | 51 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 466.00 | | 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | 342.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 466.00 | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VC Groupe et associés | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VI Groupe et associés | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VW T.V.A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |