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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 539 120.00 | 210 963.00 | 328 156.00 | 539 120.00 |
040 Immobilisations financières | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 669.00 | 210 963.00 | 344 705.00 | 555 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
060 Stock marchandises | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
072 Créances – Autres | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
084 Disponibilités | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
110 Total général Actif | 602 326.00 | 210 963.00 | 391 362.00 | 602 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 973.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 510.00 | | | 547 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |