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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894.00 | 2 744.00 | 150.00 | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 072.00 | 21 495.00 | 12 577.00 | 34 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 476.00 | 24 239.00 | 54 238.00 | 78 476.00 |
BT Marchandises | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BZ Autres créances | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CF Disponibilités | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 885.00 | | 136 885.00 | 136 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 362.00 | 24 239.00 | 191 123.00 | 215 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 268.00 | -52 094.00 | | -65 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 000.00 | -13 174.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | -46 265.00 | -64 268.00 | | -46 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 247.00 | 18 040.00 | | 15 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 316.00 | 145 835.00 | | 65 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 259.00 | 45 622.00 | | 74 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 466.00 | 6 456.00 | | 9 466.00 |
EA Autres dettes | 73 104.00 | 55 712.00 | | 73 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 391.00 | 271 665.00 | | 237 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 123.00 | 207 397.00 | | 191 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 391.00 | 249 810.00 | | 237 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 137.00 | 17 846.00 | | 15 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 643.00 | | 195 643.00 | 195 643.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 643.00 | | 195 643.00 | 195 643.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | 68.00 | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | 68.00 | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 814.00 | -68.00 | | -3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 734.00 | 193 372.00 | | 195 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 733.00 | 206 546.00 | | 177 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 000.00 | -13 174.00 | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 805.00 | 5 433.00 | | 18 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 805.00 | 5 433.00 | | 18 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 420.00 | 138 420.00 | | 138 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 460.00 | 85 950.00 | 3 510.00 | 89 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 391.00 | 237 391.00 | | 237 391.00 |