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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 392.00 | 453.00 | 845.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 446.00 | 41 372.00 | 2 075.00 | 43 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 033.00 | 61 128.00 | 35 905.00 | 97 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 252.00 | 113 497.00 | 77 755.00 | 191 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CF Disponibilités | 120 947.00 | | 120 947.00 | 120 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 725.00 | | 150 725.00 | 150 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 976.00 | 113 497.00 | 228 479.00 | 341 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
DL TOTAL (I) | 87 459.00 | | | 87 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 779.00 | | | 94 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 479.00 | | | 228 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 935.00 | 20 427.00 | 2 865.00 | 95 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 934.00 | 20 427.00 | 2 865.00 | 95 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 779.00 | 94 779.00 | | 94 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 669.00 | 24 347.00 | 4 322.00 | 28 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |