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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 265.00 | 14 067.00 | 19 198.00 | 33 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 265.00 | 14 067.00 | 19 198.00 | 33 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
084 Disponibilités | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
110 Total général Actif | 92 200.00 | 14 067.00 | 78 133.00 | 92 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 164.00 | | | 193 164.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 664.00 | | | 197 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 242.00 | | | 115 242.00 |
242 Autres charges externes. | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
252 Charges sociales | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 739.00 | | | 193 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 511.00 | | | 31 511.00 |