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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 783.00 | |
BT Marchandises | | | 49 334.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 443.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 038.00 | |
CF Disponibilités | | | 234 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 401 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 457 032.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 439.00 | 32 250.00 | | 68 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 763.00 | 36 189.00 | | 31 763.00 |
DL TOTAL (I) | 105 702.00 | 73 939.00 | | 105 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 282.00 | 136 265.00 | | 118 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 941.00 | 13 521.00 | | 12 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 234.00 | 57 101.00 | | 103 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 200.00 | 46 957.00 | | 53 200.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 628.00 | 66 396.00 | | 63 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 330.00 | 320 240.00 | | 351 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 032.00 | 394 179.00 | | 457 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 675.00 | 6 065.00 | | 74 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 675.00 | 6 065.00 | | 74 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 282.00 | 118 282.00 | | 118 282.00 |
VI Groupe et associés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 989.00 | 17 466.00 | 16 523.00 | 33 989.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 330.00 | 351 330.00 | | 351 330.00 |