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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 573.00 | 2 427.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 146.00 | 11 789.00 | 64 357.00 | 76 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 166.00 | 12 363.00 | 66 803.00 | 79 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BT Marchandises | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 89 258.00 | | 89 258.00 | 89 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 020.00 | 12 363.00 | 165 658.00 | 178 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
DL TOTAL (I) | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 658.00 | | | 165 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
FG Production vendue services | 145 293.00 | | 145 293.00 | 145 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 059.00 | | 154 059.00 | 154 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 346.00 | | | 154 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 817.00 | | | 96 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 860.00 | 10 062.00 | 41 799.00 | 61 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 128.00 | 52 331.00 | 41 799.00 | 104 128.00 |