| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 005.00 | 1 084.00 | 1 921.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573.00 | 1 651.00 | 1 921.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 960.00 | | 148 960.00 | 148 960.00 |
BZ Autres créances | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CF Disponibilités | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 529.00 | | 181 529.00 | 181 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 102.00 | 1 651.00 | 183 451.00 | 185 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
DH Report à nouveau | | 19 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 669.00 | 75 140.00 | | 23 669.00 |
DL TOTAL (I) | 54 357.00 | 95 688.00 | | 54 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 5 008.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 494.00 | 71 986.00 | | 113 494.00 |
EA Autres dettes | 14 146.00 | 24 705.00 | | 14 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 094.00 | 102 016.00 | | 129 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 451.00 | 197 704.00 | | 183 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 094.00 | 102 016.00 | | 129 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 482.00 | | 266 482.00 | 266 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 482.00 | | 266 482.00 | 266 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 290.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 1 290.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | -1 290.00 | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 24 057.00 | | 4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 137.00 | 220 953.00 | | 268 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 468.00 | 145 813.00 | | 244 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 669.00 | 75 140.00 | | 23 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417.00 | | 1 156.00 | 2 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | 1 156.00 | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | 644.00 | | 1 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 644.00 | | 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
UX Autres créances clients | 148 960.00 | 148 960.00 | | 148 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 001.00 | 168 001.00 | | 168 001.00 |
VW T.V.A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 094.00 | 129 094.00 | | 129 094.00 |