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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 535.00 | 8 263.00 | 28 272.00 | 36 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 634.00 | 8 263.00 | 34 371.00 | 42 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 692 187.00 | | 692 187.00 | 692 187.00 |
CF Disponibilités | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 007.00 | | 742 007.00 | 742 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 736.00 | 8 263.00 | 776 473.00 | 784 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 056.00 | 137 450.00 | | 233 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 057.00 | 95 606.00 | | 115 057.00 |
DL TOTAL (I) | 359 113.00 | 244 056.00 | | 359 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 879.00 | 29 238.00 | | 55 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 886.00 | 408 063.00 | | 356 886.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 360.00 | 437 301.00 | | 417 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 473.00 | 681 358.00 | | 776 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 360.00 | 437 301.00 | | 417 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 535 382.00 | 2 535 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 535 382.00 | 2 535 382.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 809.00 | 44 209.00 | | 50 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 382.00 | 2 191 040.00 | | 2 535 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 325.00 | 2 095 434.00 | | 2 420 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 057.00 | 95 606.00 | | 115 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 145.00 | | 26 490.00 | 16 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 845.00 | | 25 691.00 | 10 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 799.00 | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 390.00 | 157 390.00 | | 157 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 068.00 | 170 068.00 | | 170 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VB T. V. A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VC Groupe et associés | 672 616.00 | 672 616.00 | | 672 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 064.00 | 705 064.00 | | 705 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 360.00 | 417 360.00 | | 417 360.00 |