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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | 1 296.00 | 5 850.00 | 7 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 351.00 | | 201 351.00 | 201 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 157.00 | 473 539.00 | 571 618.00 | 1 045 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 067.00 | | 593 067.00 | 593 067.00 |
BZ Autres créances | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
CF Disponibilités | 191 132.00 | | 191 132.00 | 191 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 415.00 | | 988 415.00 | 988 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 572.00 | 473 539.00 | 1 560 033.00 | 2 033 572.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 822 981.00 | 458 644.00 | 364 337.00 | 822 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 6 311.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 25 600.00 | 86 295.00 | | 25 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 385.00 | 100 659.00 | | 299 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 511.00 | 31 784.00 | | 23 511.00 |
DL TOTAL (I) | 459 495.00 | 335 048.00 | | 459 495.00 |
DN Avances conditionnées | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DO TOTAL (II) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 932.00 | 95 831.00 | | 256 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 603.00 | 152 068.00 | | 190 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 170.00 | 207 690.00 | | 430 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 833.00 | 57 671.00 | | 131 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 537.00 | 513 259.00 | | 1 009 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 033.00 | 848 307.00 | | 1 560 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 603.00 | | | 190 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 557.00 | 204 215.00 | 911 772.00 | 707 557.00 |
FG Production vendue services | 127 439.00 | 1 305.00 | 128 744.00 | 127 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 996.00 | 205 520.00 | 1 040 516.00 | 834 996.00 |
FM Production stockée | | | 10 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 985.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 157.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 157.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 304.00 | -157.00 | | 7 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 697.00 | -51 473.00 | | -20 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 010.00 | 638 344.00 | | 1 203 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 625.00 | 537 685.00 | | 903 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 385.00 | 100 659.00 | | 299 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 142.00 | | 405 844.00 | 819 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643 152.00 | | 179 829.00 | 643 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 829.00 | | 1 045 157.00 | 179 829.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 822 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 829.00 | | 214 637.00 | 179 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 452.00 | | 226 015.00 | 168 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 554.00 | 154 985.00 | | 318 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 955.00 | 153 689.00 | | 304 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | 1 296.00 | | 6 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | 7 200.00 | 115 200.00 | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 170.00 | 430 170.00 | | 430 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UX Autres créances clients | 593 067.00 | 593 067.00 | | 593 067.00 |
VB T. V. A. | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 932.00 | 49 859.00 | 207 073.00 | 256 932.00 |
VI Groupe et associés | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 799.00 | 689 799.00 | | 689 799.00 |
VW T.V.A. | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 537.00 | 665 664.00 | 322 273.00 | 1 009 537.00 |