| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 924 119.00 | 4 388 876.00 | 27 535 242.00 | 31 924 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146 776.00 | 1 495 579.00 | 1 651 196.00 | 3 146 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 513.00 | 85 627.00 | 6 885.00 | 92 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764 248.00 | | 764 248.00 | 764 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 978 466.00 | 5 970 084.00 | 30 008 382.00 | 35 978 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 334.00 | 44 000.00 | 670 334.00 | 714 334.00 |
BZ Autres créances | 844 304.00 | | 844 304.00 | 844 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 110 086.00 | | 110 086.00 | 110 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 735.00 | 44 000.00 | 1 624 735.00 | 1 668 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 892 957.00 | 6 014 084.00 | 31 878 873.00 | 37 892 957.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 245 754.00 | | 245 754.00 | 245 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100 000.00 | 8 150 000.00 | | 9 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 548 187.00 | -4 760 189.00 | | -6 548 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 111 103.00 | -1 787 997.00 | | -2 111 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 358 022.00 | 3 536 718.00 | | 3 358 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 731.00 | 5 138 530.00 | | 3 798 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 501 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 299 646.00 | 6 249 169.00 | | 19 299 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 194.00 | 3 968 694.00 | | 3 276 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 486.00 | 284 200.00 | | 33 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 165.00 | 1 486 831.00 | | 859 165.00 |
EA Autres dettes | 461 584.00 | 553 985.00 | | 461 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 150 064.00 | 4 697 917.00 | | 4 150 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 080 141.00 | 29 742 381.00 | | 28 080 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 878 873.00 | 34 880 912.00 | | 31 878 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 072 414.00 | | 6 072 414.00 | 6 072 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 414.00 | | 6 072 414.00 | 6 072 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 586 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 352 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 084 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 784.00 | 337 922.00 | | 26 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 784.00 | 337 922.00 | | 26 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 784.00 | -46 922.00 | | -26 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 091.00 | 6 368 281.00 | | 6 873 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984 194.00 | 8 156 279.00 | | 8 984 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 111 103.00 | -1 787 997.00 | | -2 111 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 319 769.00 | | 2 658 697.00 | 33 319 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 978 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 214 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 555 521.00 | | 2 658 697.00 | 32 555 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 248.00 | | | 764 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958 777.00 | 2 011 306.00 | | 3 958 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 777.00 | 2 011 306.00 | | 3 958 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | 13 000.00 | | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 13 000.00 | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 13 000.00 | | 31 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 299 646.00 | 19 299 646.00 | | 19 299 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 194.00 | 3 276 194.00 | | 3 276 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 165.00 | 859 165.00 | | 859 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 584.00 | 429 449.00 | | 461 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 150 064.00 | 275 246.00 | 1 095 470.00 | 4 150 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764 248.00 | | 764 248.00 | 764 248.00 |
UX Autres créances clients | 714 334.00 | 714 334.00 | | 714 334.00 |
VB T. V. A. | 844 304.00 | 844 304.00 | | 844 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 345 987.00 | | | 29 345 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 797 093.00 | | | 28 797 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 888.00 | 1 558 639.00 | 764 248.00 | 2 322 888.00 |
VW T.V.A. | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 080 141.00 | 24 173 188.00 | 1 095 470.00 | 28 080 141.00 |