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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 367.00 | 75 321.00 | 49 046.00 | 124 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 367.00 | 75 321.00 | 329 046.00 | 404 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
084 Disponibilités | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
110 Total général Actif | 458 895.00 | 75 321.00 | 383 574.00 | 458 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 198 724.00 | 118 627.00 | | 198 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 323.00 | 39 000.00 | | 63 323.00 |
230 Autres produits | 21 470.00 | 755.00 | | 21 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 517.00 | 158 382.00 | | 283 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 025.00 | 16 331.00 | | 50 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 100.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 599.00 | 18 707.00 | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 79 785.00 | 91 529.00 | | 79 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 472.00 | 29 237.00 | | 32 472.00 |
252 Charges sociales | 1 237.00 | 3 037.00 | | 1 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 483.00 | 28 207.00 | | 28 483.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 1 341.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 535.00 | 189 489.00 | | 202 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 982.00 | -31 108.00 | | 80 982.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | 1 048.00 | | 1 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 394.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 79 398.00 | -32 549.00 | | 79 398.00 |