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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 269.00 | 1 361.00 | 907.00 | 2 269.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 2 200.00 | 6 600.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 923.00 | 5 465.00 | 9 458.00 | 14 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 241.00 | 9 026.00 | 28 215.00 | 37 241.00 |
BT Marchandises | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 343.00 | 9 026.00 | 48 317.00 | 57 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -4 897.00 | | | -4 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | -4 897.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 14 128.00 | -4 373.00 | | 14 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 088.00 | 1 837.00 | | 16 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439.00 | 17 599.00 | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 6 305.00 | | 8 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 743.00 | 2 519.00 | | 5 743.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 189.00 | 28 461.00 | | 34 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 317.00 | 24 088.00 | | 48 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 088.00 | 79 347.00 | | 105 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 588.00 | 84 244.00 | | 104 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | -4 897.00 | | 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409.00 | 5 618.00 | | 3 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907.00 | 454.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | 5 164.00 | | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 088.00 | 10 178.00 | 5 909.00 | 16 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VP Divers | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505.00 | 2 256.00 | 1 249.00 | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 189.00 | 28 280.00 | 5 909.00 | 34 189.00 |