| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 893.00 | 6 158.00 | 6 735.00 | 12 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 764.00 | 4 057.00 | 4 707.00 | 8 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 731.00 | 23 688.00 | 22 042.00 | 45 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
BZ Autres créances | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CF Disponibilités | 94 330.00 | | 94 330.00 | 94 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 650.00 | | 133 650.00 | 133 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 381.00 | 23 688.00 | 155 693.00 | 179 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 69 581.00 | 54 091.00 | | 69 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 507.00 | 27 489.00 | | 34 507.00 |
DL TOTAL (I) | 110 688.00 | 88 181.00 | | 110 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 753.00 | 7 090.00 | | 15 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 1 399.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 6 118.00 | | 3 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | 22 486.00 | | 25 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 004.00 | 37 096.00 | | 45 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 693.00 | 125 277.00 | | 155 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 694.00 | 33 458.00 | | 35 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 40.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 40.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 99.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 99.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -59.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 733.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 434.00 | 204 015.00 | | 224 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 927.00 | 176 526.00 | | 189 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 508.00 | 27 490.00 | | 34 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 195.00 | | 18 536.00 | 27 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 102.00 | | 8 556.00 | 13 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 9 980.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 105.00 | 3 583.00 | | 20 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632.00 | 3 583.00 | | 6 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 753.00 | 6 443.00 | 9 310.00 | 15 753.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 920.00 | 39 320.00 | 600.00 | 39 920.00 |
VW T.V.A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 004.00 | 35 694.00 | 9 310.00 | 45 004.00 |