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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 364.00 | | 3 529 364.00 | 3 529 364.00 |
BZ Autres créances | 1 211 146.00 | | 1 211 146.00 | 1 211 146.00 |
CF Disponibilités | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 246.00 | | 1 336 246.00 | 1 336 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 610.00 | | 4 865 610.00 | 4 865 610.00 |
CU Autres participations | 3 529 364.00 | | 3 529 364.00 | 3 529 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 576.00 | | | 1 049 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 958.00 | | | 104 958.00 |
DG Autres réserves | 1 061 254.00 | | | 1 061 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 702.00 | | | 445 702.00 |
DK Provisions réglementées | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 718.00 | | | 2 688 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 485.00 | | | 1 773 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 243.00 | | | 397 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 892.00 | | | 2 176 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 610.00 | | | 4 865 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 978.00 | | | 632 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 156.00 | | | -5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 181.00 | | | 479 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 702.00 | | | 445 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 300.00 | 5 928.00 | | 21 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 300.00 | 5 928.00 | | 21 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 243.00 | 397 243.00 | | 397 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773 485.00 | 229 572.00 | 937 020.00 | 1 773 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212 510.00 | 1 212 510.00 | | 1 212 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 510.00 | 1 212 510.00 | | 1 212 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 892.00 | 632 978.00 | 937 020.00 | 2 176 892.00 |