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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 127.00 | 47 674.00 | 19 453.00 | 67 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 562.00 | 115 055.00 | 40 507.00 | 155 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 416.00 | 162 730.00 | 68 686.00 | 231 416.00 |
BT Marchandises | 196 383.00 | | 196 383.00 | 196 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 318.00 | 59 394.00 | 1 053 924.00 | 1 113 318.00 |
BZ Autres créances | 196 546.00 | | 196 546.00 | 196 546.00 |
CF Disponibilités | 733 642.00 | | 733 642.00 | 733 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 702.00 | 59 394.00 | 2 181 309.00 | 2 240 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 119.00 | 222 124.00 | 2 249 995.00 | 2 472 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 368.00 | | | 217 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 359.00 | | | 453 359.00 |
DK Provisions réglementées | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
DL TOTAL (I) | 766 973.00 | | | 766 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 933.00 | | | 172 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 478.00 | | | 768 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
EA Autres dettes | 496 189.00 | | | 496 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 022.00 | | | 1 483 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 995.00 | | | 2 249 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 022.00 | | | 1 483 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 708.00 | 4 990 010.00 | 6 045 718.00 | 1 055 708.00 |
FG Production vendue services | 15 535.00 | 3 649.00 | 19 185.00 | 15 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 243.00 | 4 993 660.00 | 6 064 903.00 | 1 071 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 067 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 514 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 801.00 | | | 163 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 067 042.00 | | | 6 067 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 684.00 | | | 5 613 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 358.00 | | | 453 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 000.00 | 33 000.00 | | 130 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 33 000.00 | | 130 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 000.00 | 2 000.00 | | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 000.00 | 2 000.00 | | 121 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 |