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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 188.00 | 5 324.00 | 6 864.00 | 12 188.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 382.00 | 5 324.00 | 13 058.00 | 18 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 679.00 | | 85 679.00 | 85 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 477.00 | | 112 477.00 | 112 477.00 |
072 Créances – Autres | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
084 Disponibilités | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 948.00 | | 275 948.00 | 275 948.00 |
110 Total général Actif | 294 329.00 | 5 324.00 | 289 005.00 | 294 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 611 394.00 | | | 611 394.00 |
222 Production stockée | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
230 Autres produits | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 375.00 | | | 630 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 570.00 | | | 190 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 277 200.00 | | | 277 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 923.00 | | | 106 923.00 |
252 Charges sociales | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 534.00 | | | 614 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 477.00 | | | 133 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |