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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 466.00 | 1 066.00 | 142 400.00 | 143 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BZ Autres créances | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
CF Disponibilités | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 951.00 | | 164 951.00 | 164 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 416.00 | 1 066.00 | 307 351.00 | 308 416.00 |
CU Autres participations | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 015.00 | 197 224.00 | | 215 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 775.00 | 47 790.00 | | 29 775.00 |
DL TOTAL (I) | 250 289.00 | 250 515.00 | | 250 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 39.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 4 102.00 | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 178.00 | 15 952.00 | | 8 178.00 |
EA Autres dettes | 46 235.00 | 3 026.00 | | 46 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 061.00 | 23 120.00 | | 57 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 351.00 | 273 635.00 | | 307 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 989.00 | 23 081.00 | | 56 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 39.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 11 702.00 | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 342.00 | 134 761.00 | | 120 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 567.00 | 86 971.00 | | 90 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 775.00 | 47 790.00 | | 29 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VC Groupe et associés | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |