| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 679.00 | 547.00 | 1 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 879.00 | 3 621.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 630.00 | 1 693.00 | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 616.00 | 2 877.00 | 7 739.00 | 10 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 176.00 | 5 065.00 | 25 111.00 | 30 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 854.00 | 295.00 | 83 559.00 | 83 854.00 |
BZ Autres créances | 58 719.00 | | 58 719.00 | 58 719.00 |
CF Disponibilités | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 081.00 | 295.00 | 157 785.00 | 158 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 257.00 | 5 360.00 | 182 897.00 | 188 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 148.00 | | | -134 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 918.00 | | | -70 918.00 |
DL TOTAL (I) | -185 066.00 | | | -185 066.00 |
DP Provisions pour risques | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
EA Autres dettes | 257 324.00 | | | 257 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 853.00 | | | 360 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 897.00 | | | 182 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 324.00 | 257 324.00 | | 257 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
UX Autres créances clients | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VP Divers | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 165.00 | 160 165.00 | | 160 165.00 |
VW T.V.A. | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 853.00 | 360 853.00 | | 360 853.00 |