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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 921 285.00 | 16 255 112.00 | 12 666 173.00 | 28 921 285.00 |
AP Constructions | 434 209.00 | 106 029.00 | 328 179.00 | 434 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 235.00 | 261 018.00 | 313 217.00 | 574 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 229 775.00 | 17 022 160.00 | 14 207 614.00 | 31 229 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 636 528.00 | | 7 636 528.00 | 7 636 528.00 |
BZ Autres créances | 11 621 402.00 | | 11 621 402.00 | 11 621 402.00 |
CF Disponibilités | 100 266.00 | | 100 266.00 | 100 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 439.00 | | 431 439.00 | 431 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 789 637.00 | | 19 789 637.00 | 19 789 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 019 413.00 | 17 022 160.00 | 33 997 252.00 | 51 019 413.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 400 000.00 | 900 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 197 000.00 | 46 309 000.00 | | 50 197 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 540 749.00 | -21 836 745.00 | | -20 540 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 546.00 | 1 295 995.00 | | -686 546.00 |
DL TOTAL (I) | 28 969 703.00 | 25 768 250.00 | | 28 969 703.00 |
DP Provisions pour risques | 212 196.00 | 323 943.00 | | 212 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 196.00 | 323 943.00 | | 212 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 367.00 | 38 962.00 | | 41 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 299.00 | 6 219 259.00 | | 1 914 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809 367.00 | 2 269 908.00 | | 2 809 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 319.00 | 31 779.00 | | 50 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815 353.00 | 8 559 910.00 | | 4 815 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 997 252.00 | 34 652 104.00 | | 33 997 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 367.00 | 38 962.00 | | 41 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 357 603.00 | | 30 357 603.00 | 30 357 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 357 603.00 | | 30 357 603.00 | 30 357 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 873 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 705 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 838 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 124 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 865 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 1 676.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 21 358.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 617.00 | -21 358.00 | | 8 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 293.00 | 291 285.00 | | 476 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 548.00 | 59 298.00 | | -10 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 886 302.00 | 30 931 247.00 | | 30 886 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 572 848.00 | 29 635 252.00 | | 31 572 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 546.00 | 1 295 995.00 | | -686 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 598 039.00 | | 2 251 837.00 | 29 598 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 100.00 | 31 229 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 921 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 1 008 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 785 882.00 | | 2 135 403.00 | 26 785 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 112.00 | | 116 433.00 | 912 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 045.00 | | | 1 300 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 273 317.00 | 2 968 305.00 | 619 461.00 | 14 273 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 396 064.00 | 2 859 048.00 | | 13 396 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 252.00 | 109 257.00 | 19 461.00 | 277 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 943.00 | 56 232.00 | 167 979.00 | 323 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 943.00 | 56 232.00 | 167 979.00 | 323 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 299.00 | 1 914 299.00 | | 1 914 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119 557.00 | 1 119 557.00 | | 1 119 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338 671.00 | 1 338 671.00 | | 1 338 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 7 636 529.00 | 7 636 529.00 | | 7 636 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VB T. V. A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VC Groupe et associés | 11 520 651.00 | 11 520 651.00 | | 11 520 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VP Divers | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 270.00 | 279 270.00 | | 279 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 439.00 | 431 439.00 | | 431 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 689 416.00 | 19 689 371.00 | 45.00 | 19 689 416.00 |
VW T.V.A. | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 353.00 | 4 815 353.00 | | 4 815 353.00 |