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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 11 700.00 | 14 300.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 060.00 | 9 166.00 | 14 894.00 | 24 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 861.00 | 3 940.00 | 9 921.00 | 13 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 420.00 | 24 806.00 | 46 614.00 | 71 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 210.00 | | 184 210.00 | 184 210.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 197 191.00 | | 197 191.00 | 197 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 623.00 | | 423 623.00 | 423 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 043.00 | 24 806.00 | 470 237.00 | 495 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 354.00 | 37.00 | | 205 354.00 |
DL TOTAL (I) | 215 390.00 | 10 037.00 | | 215 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 261.00 | 92 004.00 | | 78 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 209.00 | 34 992.00 | | 29 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 377.00 | 41 043.00 | | 85 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 000.00 | 46 646.00 | | 62 000.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 846.00 | 214 752.00 | | 254 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 237.00 | 224 789.00 | | 470 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 713.00 | 214 752.00 | | 190 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 374.00 | | 3 467.00 | 69 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 71 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 37 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 875.00 | | 3 467.00 | 35 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 303.00 | 12 147.00 | 644.00 | 13 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 5 200.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 803.00 | 6 947.00 | 644.00 | 6 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 184 210.00 | 184 210.00 | | 184 210.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 158.00 | 14 025.00 | 57 927.00 | 78 158.00 |
VI Groupe et associés | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 138.00 | 204 654.00 | 7 484.00 | 212 138.00 |
VW T.V.A. | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 846.00 | 190 713.00 | 57 927.00 | 254 846.00 |