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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 871.00 | 94 705.00 | 300 166.00 | 394 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 314.00 | 11 114.00 | 2 200.00 | 13 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 489.00 | 105 819.00 | 309 670.00 | 415 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
BZ Autres créances | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
CF Disponibilités | 214 251.00 | | 214 251.00 | 214 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 769.00 | | 516 769.00 | 516 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 258.00 | 105 819.00 | 826 439.00 | 932 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 73 565.00 | | |
DH Report à nouveau | -923.00 | | | -923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 265.00 | -74 489.00 | | -54 265.00 |
DL TOTAL (I) | -49 397.00 | 4 868.00 | | -49 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 249.00 | 310 904.00 | | 358 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | 26 667.00 | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 849.00 | 111 203.00 | | 80 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 938.00 | 268 758.00 | | 417 938.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 450.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 836.00 | 717 982.00 | | 875 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 439.00 | 722 850.00 | | 826 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 030.00 | 407 078.00 | | 546 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 030.00 | | 155 459.00 | 260 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 812.00 | | 149 059.00 | 245 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | 6 400.00 | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 760.00 | 50 060.00 | 105 819.00 | 55 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 842.00 | 47 863.00 | 94 705.00 | 46 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 918.00 | 2 196.00 | 11 114.00 | 8 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 938.00 | 417 938.00 | | 417 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 145 017.00 | 145 017.00 | | 145 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 249.00 | 28 443.00 | 129 806.00 | 358 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 938.00 | 117 938.00 | | 117 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 559.00 | 270 255.00 | 7 304.00 | 277 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 836.00 | 546 030.00 | 129 806.00 | 875 836.00 |