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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 909.00 | 9 564.00 | 14 345.00 | 23 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 621.00 | 109 503.00 | 233 118.00 | 342 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 704.00 | 23 002.00 | 30 702.00 | 53 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 234.00 | 142 068.00 | 278 165.00 | 420 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 772.00 | | 324 772.00 | 324 772.00 |
BZ Autres créances | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
CF Disponibilités | 305 712.00 | | 305 712.00 | 305 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 193.00 | | 726 193.00 | 726 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 427.00 | 142 068.00 | 1 004 358.00 | 1 146 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DG Autres réserves | 577 743.00 | 479 920.00 | | 577 743.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 743.00 | 97 823.00 | | -199 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 176.00 | 21 568.00 | | 16 176.00 |
DL TOTAL (I) | 400 143.00 | 605 278.00 | | 400 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 336.00 | 389 189.00 | | 358 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | 2 812.00 | | 3 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 600.00 | 16 500.00 | | 48 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 470.00 | 83 465.00 | | 100 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 567.00 | 73 793.00 | | 93 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 215.00 | 565 759.00 | | 604 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 358.00 | 1 171 037.00 | | 1 004 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 226.00 | 232 801.00 | | 331 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 199.00 | | 138 034.00 | 282 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 199.00 | | 138 034.00 | 282 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 917.00 | 70 152.00 | | 71 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 917.00 | 70 152.00 | | 71 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
UX Autres créances clients | 324 772.00 | 324 772.00 | | 324 772.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 336.00 | 85 347.00 | 272 990.00 | 358 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 577.00 | 373 577.00 | | 373 577.00 |
VW T.V.A. | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 615.00 | 282 626.00 | 272 990.00 | 555 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 1 916.00 | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 745.00 | 14 722.00 | | 19 745.00 |
ST Autres comptes | 194 794.00 | 240 706.00 | | 194 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 053.00 | 4 040.00 | | 11 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 007.00 | 41 155.00 | | 22 007.00 |
YT Sous‐traitance | 762 602.00 | 136 931.00 | | 762 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 613.00 | 965.00 | | 161 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 711.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | 2 627.00 | | 3 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 238.00 | 129 746.00 | | 253 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 465.00 | 121 567.00 | | 257 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 807.00 | 397 364.00 | | 1 149 807.00 |