| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 637.00 | 16 765.00 | 872.00 | 17 637.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 547.00 | 57 871.00 | 7 676.00 | 65 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 734.00 | 30 748.00 | 28 987.00 | 59 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 868.00 | 105 383.00 | 230 485.00 | 335 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 939.00 | 105 383.00 | 247 556.00 | 352 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DH Report à nouveau | -52 184.00 | 31 194.00 | | -52 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497.00 | -83 378.00 | | -497.00 |
DL TOTAL (I) | 17 376.00 | 17 873.00 | | 17 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 879.00 | 123 772.00 | | 103 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 185.00 | 34 650.00 | | 46 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 116.00 | 104 794.00 | | 80 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 180.00 | 263 216.00 | | 230 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 556.00 | 281 089.00 | | 247 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 760.00 | 176 856.00 | | 181 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 887.00 | 488 526.00 | | 370 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 384.00 | 571 905.00 | | 371 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497.00 | -83 378.00 | | -497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 868.00 | | | 335 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 281.00 | | | 125 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 515.00 | 20 868.00 | | 84 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 237.00 | 3 527.00 | | 13 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 278.00 | 17 341.00 | | 71 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 879.00 | 55 458.00 | 48 420.00 | 103 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VW T.V.A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 180.00 | 181 760.00 | 48 420.00 | 230 180.00 |