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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 265.00 | 97 486.00 | 52 778.00 | 150 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 045.00 | 359 779.00 | 293 265.00 | 653 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 361.00 | 457 266.00 | 362 095.00 | 819 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BT Marchandises | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
CF Disponibilités | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 810.00 | | 106 810.00 | 106 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 172.00 | 457 266.00 | 468 906.00 | 926 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | | -663 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 594.00 | -410 781.00 | | -314 594.00 |
DL TOTAL (I) | -299 594.00 | -1 058 829.00 | | -299 594.00 |
DP Provisions pour risques | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 020.00 | 1 570 183.00 | | 657 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 243.00 | 58 667.00 | | 85 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 141.00 | 7 250.00 | | 6 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 412.00 | 1 636 107.00 | | 748 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 906.00 | 577 278.00 | | 468 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 412.00 | 1 636 107.00 | | 748 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
FG Production vendue services | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 861.00 | | 80 861.00 | 80 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | -335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 087.00 | |
GE Autres charges | | | 31 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 802.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | -802.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 577.00 | 314 821.00 | | 81 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 172.00 | 725 602.00 | | 396 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 594.00 | -410 781.00 | | -314 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 261.00 | | 1 100.00 | 818 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 210.00 | | 1 100.00 | 802 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 280.00 | 92 478.00 | | 357 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 280.00 | 92 478.00 | | 357 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
VB T. V. A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 666 420.00 | 666 420.00 | | 666 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 090.00 | 72 039.00 | 16 051.00 | 88 090.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 412.00 | 748 412.00 | | 748 412.00 |