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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 162.00 | 34 634.00 | 35 528.00 | 70 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | 379.00 | 1 145.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 361.00 | 35 013.00 | 377 348.00 | 412 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BT Marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CF Disponibilités | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 356.00 | 35 013.00 | 413 343.00 | 448 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -55 229.00 | | | -55 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 560.00 | -55 230.00 | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | -47 668.00 | -55 229.00 | | -47 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 371.00 | 294 796.00 | | 246 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 469.00 | 113 251.00 | | 142 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 654.00 | 27 530.00 | | 13 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 118.00 | 40 694.00 | | 45 118.00 |
EA Autres dettes | 13 399.00 | 21 368.00 | | 13 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 011.00 | 497 639.00 | | 461 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 343.00 | 442 410.00 | | 413 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 011.00 | 497 639.00 | | 461 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
FD Production vendue biens | 329 108.00 | | 329 108.00 | 329 108.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 096.00 | | 340 096.00 | 340 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 624.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -533.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 991.00 | 391 482.00 | | 348 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 431.00 | 446 712.00 | | 341 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 560.00 | -55 230.00 | | 7 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 371.00 | 246 371.00 | | 246 371.00 |
VI Groupe et associés | 142 469.00 | 142 469.00 | | 142 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -48 425.00 | | | -48 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 011.00 | 461 011.00 | | 461 011.00 |