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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 059.00 | 43 082.00 | 24 976.00 | 68 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 590.00 | 1 138.00 | 32 452.00 | 33 590.00 |
BF Prêts | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 928.00 | 44 220.00 | 96 707.00 | 140 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 350.00 | 11 307.00 | 1 477 044.00 | 1 488 350.00 |
BZ Autres créances | 97 413.00 | | 97 413.00 | 97 413.00 |
CF Disponibilités | 763 191.00 | | 763 191.00 | 763 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 285.00 | 11 307.00 | 2 454 978.00 | 2 466 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 212.00 | 55 526.00 | 2 551 686.00 | 2 607 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 382.00 | | | 309 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 094.00 | | | 363 094.00 |
DL TOTAL (I) | 681 277.00 | | | 681 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 134.00 | | | 1 141 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 536.00 | | | 595 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 409.00 | | | 1 870 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 686.00 | | | 2 551 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 409.00 | | | 1 870 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
FG Production vendue services | 9 698 921.00 | | 9 698 921.00 | 9 698 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 702 074.00 | | 9 702 074.00 | 9 702 074.00 |
FM Production stockée | | | -165 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 558 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 049 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 052 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 833.00 | | | -6 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 945.00 | | | 136 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 559 964.00 | | | 9 559 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 870.00 | | | 9 196 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 094.00 | | | 363 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 944.00 | | 87 711.00 | 89 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 583.00 | 39 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 728.00 | 140 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 144.00 | 101 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 194.00 | | 61 599.00 | 67 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 750.00 | | 26 112.00 | 22 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 581.00 | 17 595.00 | 11 957.00 | 38 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 581.00 | 17 595.00 | 11 957.00 | 38 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 134.00 | 1 141 134.00 | | 1 141 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 458.00 | 97 458.00 | | 97 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UP Prêts | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 391.00 | 1 471 391.00 | | 1 471 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VB T. V. A. | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 302.00 | 130 302.00 | | 130 302.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 574.00 | 1 648 574.00 | | 1 648 574.00 |
VW T.V.A. | 434 349.00 | 434 349.00 | | 434 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 409.00 | 1 870 409.00 | | 1 870 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 911.00 | | | 143 911.00 |
ST Autres comptes | 437 637.00 | | | 437 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 546 491.00 | | | 546 491.00 |
YT Sous‐traitance | 4 228 588.00 | | | 4 228 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 693 276.00 | | | 693 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 592 354.00 | | | 8 592 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 632.00 | | | 617 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 049 904.00 | | | 6 049 904.00 |