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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 741.00 | 4 741.00 | 250 000.00 | 254 741.00 |
BZ Autres créances | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CF Disponibilités | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 661.00 | 4 741.00 | 308 920.00 | 313 661.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 963.00 | | | 159 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
DL TOTAL (I) | 182 676.00 | | | 182 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 525.00 | | | 118 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | | | 94.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 244.00 | | | 126 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 920.00 | | | 308 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 438.00 | | | 84 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 741.00 | | | 254 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 032.00 | 709.00 | | 4 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 032.00 | 709.00 | | 4 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 525.00 | 101 307.00 | 17 218.00 | 118 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 244.00 | 109 026.00 | 17 218.00 | 126 244.00 |