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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 239.00 | 6 891.00 | 3 348.00 | 10 239.00 |
AH Fonds commercial | 179 790.00 | | 179 790.00 | 179 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 685.00 | 29 634.00 | 23 051.00 | 52 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 998.00 | 58 922.00 | 34 076.00 | 92 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 713.00 | 95 448.00 | 240 265.00 | 335 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
BT Marchandises | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 233.00 | | 142 233.00 | 142 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 946.00 | 95 448.00 | 382 498.00 | 477 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 261.00 | -151 844.00 | | -197 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 993.00 | -45 417.00 | | -42 993.00 |
DL TOTAL (I) | -190 254.00 | -147 261.00 | | -190 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | 17 198.00 | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 550.00 | 111 017.00 | | 84 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 624.00 | 380 192.00 | | 375 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
EA Autres dettes | 104 698.00 | 57 575.00 | | 104 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 751.00 | 569 620.00 | | 572 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 497.00 | 422 359.00 | | 382 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 751.00 | 569 620.00 | | 572 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 952.00 | | 16 411.00 | 320 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 335 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 145 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 029.00 | | | 190 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 922.00 | | 16 411.00 | 130 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 116.00 | 32 332.00 | | 63 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 2 048.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 272.00 | 30 285.00 | | 58 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 550.00 | 84 550.00 | | 84 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 666.00 | 317 666.00 | | 317 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 751.00 | 572 751.00 | | 572 751.00 |