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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 17 004.00 | 11 996.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 914.00 | 12 616.00 | 10 298.00 | 22 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 914.00 | 29 620.00 | 22 294.00 | 51 914.00 |
BP En cours de production de services | 275 606.00 | | 275 606.00 | 275 606.00 |
BT Marchandises | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 695.00 | | 151 695.00 | 151 695.00 |
BZ Autres créances | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 862.00 | | 971 862.00 | 971 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 776.00 | 29 620.00 | 994 156.00 | 1 023 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 257.00 | | | -12 257.00 |
DL TOTAL (I) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 581.00 | | | 428 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 257.00 | | | 216 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 050.00 | | | 174 050.00 |
EA Autres dettes | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 970.00 | | | 984 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 156.00 | | | 994 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 970.00 | | | 889 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 857.00 | | | 118 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 943.00 | 51 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 943.00 | 51 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 857.00 | | | 118 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 352.00 | 14 550.00 | 31 282.00 | 46 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 352.00 | 14 550.00 | 31 282.00 | 46 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UX Autres créances clients | 151 695.00 | 151 695.00 | | 151 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 581.00 | 428 581.00 | | 428 581.00 |
VI Groupe et associés | 186 257.00 | 186 257.00 | | 186 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 196.00 | | | 538 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 936.00 | 213 936.00 | | 213 936.00 |
VW T.V.A. | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 970.00 | 889 970.00 | | 889 970.00 |