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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 241.00 | 3 214.00 | 1 027.00 | 4 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 241.00 | 3 214.00 | 41 027.00 | 44 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
110 Total général Actif | 91 338.00 | 3 214.00 | 88 124.00 | 91 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 018.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 884.00 | | | 884.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 772.00 | | | 2 772.00 |