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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 375.00 | 6 375.00 | 61 000.00 | 67 375.00 |
AH Fonds commercial | 627 250.00 | | 627 250.00 | 627 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 489.00 | 281 598.00 | 139 891.00 | 421 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 879.00 | 617 198.00 | 627 681.00 | 1 244 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 182.00 | 905 171.00 | 1 537 011.00 | 2 442 182.00 |
BT Marchandises | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BZ Autres créances | 462 773.00 | | 462 773.00 | 462 773.00 |
CF Disponibilités | 673 526.00 | | 673 526.00 | 673 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 926.00 | | 1 225 926.00 | 1 225 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 108.00 | 905 171.00 | 2 762 937.00 | 3 668 108.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 680.00 | 26 133.00 | | 415 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 212.00 | 389 547.00 | | -19 212.00 |
DL TOTAL (I) | 440 468.00 | 459 680.00 | | 440 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 355.00 | 1 232 989.00 | | 2 143 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687.00 | 820.00 | | 7 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 452.00 | 226 377.00 | | 102 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 976.00 | 247 596.00 | | 68 976.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 322 469.00 | 1 712 217.00 | | 2 322 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 937.00 | 2 171 898.00 | | 2 762 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
FG Production vendue services | 1 760 598.00 | | 1 760 598.00 | 1 760 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 342.00 | | 1 768 342.00 | 1 768 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 035.00 | 388.00 | | 15 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | 388.00 | | 15 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | -388.00 | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 683.00 | 182 518.00 | | -26 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 973.00 | 4 087 382.00 | | 1 856 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 185.00 | 3 697 835.00 | | 1 876 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 212.00 | 389 547.00 | | -19 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 481.00 | 191 690.00 | | 713 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 106.00 | 191 690.00 | | 707 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 976.00 | 68 976.00 | | 68 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143 354.00 | 1 151 910.00 | 886 704.00 | 2 143 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 706.00 | 491 706.00 | | 491 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 895.00 | 491 706.00 | 57 189.00 | 548 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 469.00 | 1 331 025.00 | 886 704.00 | 2 322 469.00 |