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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 436 619.00 | | 10 436 619.00 | 10 436 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
CF Disponibilités | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 589 905.00 | | 10 589 905.00 | 10 589 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 589 905.00 | | 10 589 905.00 | 10 589 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 683.00 | | | 123 683.00 |
DL TOTAL (I) | 125 681.00 | | | 125 681.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 242 116.00 | | | 10 242 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
EA Autres dettes | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 464 224.00 | | | 10 464 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 989 905.00 | | | 10 989 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 095.00 | | 546 095.00 | 546 095.00 |
FG Production vendue services | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 574.00 | | 546 574.00 | 546 574.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 100 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 601.00 | | | 546 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 918.00 | | | 422 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 683.00 | | | 123 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 120.00 | 113 120.00 | | 113 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
VI Groupe et associés | 10 202 116.00 | 10 202 116.00 | | 10 202 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
VW T.V.A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 224.00 | 10 464 224.00 | | 10 464 224.00 |