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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
BZ Autres créances | 127 823.00 | | 127 823.00 | 127 823.00 |
CF Disponibilités | 226 271.00 | | 226 271.00 | 226 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 095.00 | | 354 095.00 | 354 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 095.00 | | 1 744 095.00 | 1 744 095.00 |
CU Autres participations | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 436.00 | 17 155.00 | | 24 436.00 |
DG Autres réserves | 118 315.00 | 130 087.00 | | 118 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 280.00 | 145 630.00 | | 145 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 032.00 | 1 682 872.00 | | 1 678 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 194.00 | 22 820.00 | | 62 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 063.00 | 26 691.00 | | 66 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 095.00 | 1 709 562.00 | | 1 744 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 063.00 | 26 691.00 | | 66 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 917.00 | 152 500.00 | | 150 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637.00 | 6 870.00 | | 5 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 280.00 | 145 630.00 | | 145 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VC Groupe et associés | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
VI Groupe et associés | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |