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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 169.00 | | 217 169.00 | 217 169.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 637.00 | | 218 637.00 | 218 637.00 |
CU Autres participations | 206 505.00 | | 206 505.00 | 206 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -6 008.00 | | | -6 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | -6 008.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 14 547.00 | 12 642.00 | | 14 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 837.00 | 107 449.00 | | 96 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 778.00 | 101 928.00 | | 106 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 468.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 090.00 | 209 845.00 | | 204 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 637.00 | 222 488.00 | | 218 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 252.00 | 102 396.00 | | 107 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 624.00 | 137.00 | | 7 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720.00 | 6 145.00 | | 5 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | -6 008.00 | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 837.00 | | 96 837.00 | 96 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 090.00 | 107 252.00 | 96 837.00 | 204 090.00 |