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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 238.00 | 25 113.00 | 124.00 | 25 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 026.00 | 143 676.00 | 8 349.00 | 152 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 931.00 | 168 276.00 | 95 654.00 | 263 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 734.00 | 337 067.00 | 120 667.00 | 457 734.00 |
BT Marchandises | 209 466.00 | | 209 466.00 | 209 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 255.00 | 376.00 | 42 879.00 | 43 255.00 |
BZ Autres créances | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CF Disponibilités | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 675.00 | 376.00 | 367 299.00 | 367 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 410.00 | 337 443.00 | 487 967.00 | 825 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -528 955.00 | | | -528 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
DL TOTAL (I) | -198 889.00 | | | -198 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 719.00 | | | 273 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 364.00 | | | 288 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
EA Autres dettes | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 856.00 | | | 686 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 967.00 | | | 487 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 856.00 | | | 686 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 927.00 | | 1 530 927.00 | 1 530 927.00 |
FG Production vendue services | 491 818.00 | | 491 818.00 | 491 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 745.00 | | 2 022 745.00 | 2 022 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 41 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 806.00 | | | 2 039 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 740.00 | | | 2 009 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 740.00 | | 1 994.00 | 455 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 964.00 | | 1 994.00 | 413 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 430.00 | 36 637.00 | | 300 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 316.00 | 36 637.00 | | 275 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 364.00 | 288 364.00 | | 288 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 954.00 | 279 954.00 | | 279 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
UX Autres créances clients | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 752.00 | 95 214.00 | 16 538.00 | 111 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 856.00 | 686 856.00 | | 686 856.00 |